昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
2016年7月22日海南省召开了全省建制镇污水处理设施建推进会，目前海南省已完成建制镇污水处理设施23个，在建5个，还将规划建设168个，计划到2018年底实现全省18个市县(不含三沙市)的196个建制镇生活污水处理设施全覆盖。石碌镇和昌化镇均属于建制镇，完善污水收集系统建设势在必行。
随着社会******居住社区东南侧，是污水空白区，该区域没有完善的污水收集管网，生活污水就地排放，没有******居住区内的巷道两侧则建设盖板沟，污水雨水同时通过盖板沟************居民的生活污水，统******居民的健康安全和促进当地经济社会可持续发展。
************有限公司）作为项目业主负责项目建设工作。
2.建设内容
基础设施配套工程:污水收集管网工程石碌镇农垦路片区：新建De160PVC-U接户管共计9000m，新建HDPE双臂波纹管DN300共计6541m，新建PE压力管De75-De160共计1085m，新建DN300拖拉管（PE100）153m,新建衬塑钢管共计8m，配套建设污水检查井、接户井、沉泥井、阀门井，拆除和恢复人行道地砖、混凝土路面、沥青路面和施工便道等工程，昌化镇镇区：新建De160PVC-U接户管共计7448m，新建HDPE双臂波纹管DN300共计6222m。配套建设污水检查井、接户井、沉沙井、阀门井，拆除和恢复人行道地砖、混凝土路面、沥青路面和施工便道等工程。
3.项目投资及资金来源
经审核的总投资为3,531.8万元，其中:工程费用为2,804.46万元，工程建设其他费为559.16万元，预备为168.18万元。资金来源为地方政府专项债和县级财政筹措资金。
******服务中心本级的项目昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）属于部门项目
******服务中心
******有限公司
项目负责人：陶康，联系电话：******
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
1.总体目标：项目的建******居民的生活质量
2.年度目标：完成10.8公里的主管网建设，并完成1791户的入户工程。
3.年度目标完成情况：完成10.8公里的主管网建设，并完成1791户的入户工程。
4.项目进度情况
本项目于2023年10月20日正式开工建设，2024年12月11日竣工验收。完成12.8公里的主管网建设，完成1850户的入户工程。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
根据工程项目的有关规定,严格执行审批流程做好报批报建手续。
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况
本项目概算总投资3531.8万元,2024年已发行专项债券1400万元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
2024年已发行的专项债券1400万元全部支出,年度计划投资完成率100%,资金支付率100%。
(四)项目资金管理情况
******财政局申请资金指标,按照我线县财务审批制度严格管理和使用。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
完备项目立项手续。2022年11月11日，批复昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）可行性研究报告（昌行审批字〔2022〕461号）；2023年3月22日，批复昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）初步设计及概算（昌行审批字〔2023〕70号）。
依法依规开展招标工作,无调整。
(二)项目管理情况
由项目业主县乡投公司严格按照工程管理规定全过程监督管理。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。基本完成绩效目标,年度计划投资完成率100%,资金支付率100%,资金使用和项目建设进度比较匹配,资金保障到位,不存在资金脱节情况,满足项目建设需求,及时支付各项工程款项,有效保障工程进度款等大额资金支出,为项目的顺利开展和按时完成建设任务提供有力保障。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析
无
五、偿债资金来源
主要为污水处理收入和土地出让收益。
六、融资与项目收益平衡等反映偿债能力
本项目处于在建中，根据项目收益与融资自求平衡方案，经过测算，项目本息覆盖倍数为项目收益/债券本息=1.54（覆盖倍数不低于1.2倍），具备发行专项债的条件。
七、偿债风险的指标
根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果,当项目的运营收益在±15%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1;当项目的利率在±15%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1。因此,本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高,项目可通过压力测试,还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。
八、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
进一步提高资金效率,加强项目建设过程中资金使用和管理水平。
(二) 主要经验及做法、存在问题和建议
无
昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）绩效自评表
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
2016年7月22日海南省召开了全省建制镇污水处理设施建推进会，目前海南省已完成建制镇污水处理设施23个，在建5个，还将规划建设168个，计划到2018年底实现全省18个市县(不含三沙市)的196个建制镇生活污水处理设施全覆盖。石碌镇和昌化镇均属于建制镇，完善污水收集系统建设势在必行。
随着社会******居住社区东南侧，是污水空白区，该区域没有完善的污水收集管网，生活污水就地排放，没有******居住区内的巷道两侧则建设盖板沟，污水雨水同时通过盖板沟************居民的生活污水，统******居民的健康安全和促进当地经济社会可持续发展。
************有限公司）作为项目业主负责项目建设工作。
2.建设内容
基础设施配套工程:污水收集管网工程石碌镇农垦路片区：新建De160PVC-U接户管共计9000m，新建HDPE双臂波纹管DN300共计6541m，新建PE压力管De75-De160共计1085m，新建DN300拖拉管（PE100）153m,新建衬塑钢管共计8m，配套建设污水检查井、接户井、沉泥井、阀门井，拆除和恢复人行道地砖、混凝土路面、沥青路面和施工便道等工程，昌化镇镇区：新建De160PVC-U接户管共计7448m，新建HDPE双臂波纹管DN300共计6222m。配套建设污水检查井、接户井、沉沙井、阀门井，拆除和恢复人行道地砖、混凝土路面、沥青路面和施工便道等工程。
3.项目投资及资金来源
经审核的总投资为3,531.8万元，其中:工程费用为2,804.46万元，工程建设其他费为559.16万元，预备为168.18万元。资金来源为地方政府专项债和县级财政筹措资金。
******服务中心本级的项目昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）属于部门项目
******服务中心
******有限公司
项目负责人：陶康，联系电话：******
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
1.总体目标：项目的建******居民的生活质量
2.年度目标：完成10.8公里的主管网建设，并完成1791户的入户工程。
3.年度目标完成情况：完成10.8公里的主管网建设，并完成1791户的入户工程。
4.项目进度情况
本项目于2023年10月20日正式开工建设，2024年12月11日竣工验收。完成12.8公里的主管网建设，完成1850户的入户工程。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
根据工程项目的有关规定,严格执行审批流程做好报批报建手续。
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况
本项目概算总投资3531.8万元,2024年已发行专项债券1400万元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
2024年已发行的专项债券1400万元全部支出,年度计划投资完成率100%,资金支付率100%。
(四)项目资金管理情况
******财政局申请资金指标,按照我线县财务审批制度严格管理和使用。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
完备项目立项手续。2022年11月11日，批复昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）可行性研究报告（昌行审批字〔2022〕461号）；2023年3月22日，批复昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）初步设计及概算（昌行审批字〔2023〕70号）。
依法依规开展招标工作,无调整。
(二)项目管理情况
由项目业主县乡投公司严格按照工程管理规定全过程监督管理。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。基本完成绩效目标,年度计划投资完成率100%,资金支付率100%,资金使用和项目建设进度比较匹配,资金保障到位,不存在资金脱节情况,满足项目建设需求,及时支付各项工程款项,有效保障工程进度款等大额资金支出,为项目的顺利开展和按时完成建设任务提供有力保障。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析
无
五、偿债资金来源
主要为污水处理收入和土地出让收益。
六、融资与项目收益平衡等反映偿债能力
本项目处于在建中，根据项目收益与融资自求平衡方案，经过测算，项目本息覆盖倍数为项目收益/债券本息=1.54（覆盖倍数不低于1.2倍），具备发行专项债的条件。
七、偿债风险的指标
根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果,当项目的运营收益在±15%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1;当项目的利率在±15%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1。因此,本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高,项目可通过压力测试,还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。
八、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
进一步提高资金效率,加强项目建设过程中资金使用和管理水平。
(二) 主要经验及做法、存在问题和建议
无
昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）绩效自评表
